Düz Taban Deseni Nedir?
Bir hisse senedi , kulplu fincan veya çift dipten başarılı bir çıkış yaşadıktan sonra , genellikle düz bir taban modeli oluşturmaya devam edecektir. Bu klasik formasyon birçok yatırımcı tarafından ikinci aşamanın temeli olarak kabul edilir ve kar için birden fazla fırsat sağlar. Bir hisse senedi önemli miktarda ilerledikten sonra son hareketini sindirmesi gerekir ve düz bir taban modeli oluşturmak hisse senedinin bunu yapmasının yaygın bir yoludur.
Düz bir taban, bir grafikte iki şeye bakılarak tanımlanabilir. Önceki %30 veya daha fazla bir yükseliş eğilimi ve hisse senedi fiyatının, en yüksek fiyat noktası ile en düşük fiyat noktası arasında yaklaşık %15’lik dar bir ticaret aralığı içinde yanlara doğru hareket ettiği bir konsolidasyon dönemi. Düz taban oluşturulduktan sonra yatırımcılar düz taban konsolidasyon aralığının kırılmasını ve önceki yükseliş trendinin devam etmesini bekleyecek.
Temellendirmeyi Anlamak
Bazlama, fiyat hareketleri arasında konsolide olan bir hisse senedini ifade eder. Baz alma süreci, önemli ölçüde ilerleme kaydeden bir hisse senedinin fiyattaki artışı sindirmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Bu sindirim dönemi genellikle genel direnç ile düz taban modelinin desteği arasındaki düz ticaretle karakterize edilir. Bu “sabit” işlem döneminde hisse senedi iç gücünü artırıyor. Önemli olan, tabandaki birikim veya dağılım işaretlerini izlemektir. Hisse senedi birikiyorsa hacimle birlikte düz taban formasyonunun dışına çıkıp yeni bir yükseliş trendi başlatabilir.
Düz Taban Desen Kuralları
- Önceki %30 veya daha fazla yükseliş trendi
- %15 veya daha az taban derinliği
- Taban uzunluğu en az 5 hafta.
- Kırılma gününde hacim, göreceli hacmin en az 1,4 katı olmalıdır.
Düz Tabanlı Model Ticaret Hataları
Düz taban modeli, potansiyel uzun vadeli işlemleri belirlemenin harika bir yolu olabilir, ancak yatırımcıların yaptığı bazı yaygın hatalar vardır. En yaygın olanlardan biri çok erken girmek ve düz tabanın kırılmasını beklememektir. Bir diğer hata ise yatay bazda işlem yaparken hacme çok fazla dikkat etmemek. Çıkış gününde önemli bir hacim aramak önemlidir çünkü bu genellikle kurumsal yatırımcıların hisse senedine girdiğini gösterir.
Düz Taban Yükseliş Formasyonu mu?
Düz taban modeli yükseliş eğilimi olarak kabul edilir ve tüccarlar tarafından yükseliş potansiyeli olan hisse senetlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu model genellikle bir hisse senedinin son kazanımlarını sindirdiğini ve önceki yükseliş trendini sürdürmeye neredeyse hazır olduğunu gösterir ve yatırımcılar için birçok fırsat sağlayabilir. Bununla birlikte, düz bazlar yalnızca uygun risk yönetimi ve düz taban kurallarının anlaşılmasıyla işlem görmelidir. Yatırımcılar bu yönergeleri kullanarak yüksek potansiyelli düz taban modellerini daha iyi tanımlayabilir ve başarı şanslarını artırabilir.
Düz Taban Deseninden Sonra Ne Olur?
William O’Neil, hisse senetlerinin genellikle bazlar arasında yaklaşık %20-25 oranında hareket ettiğini buldu. Dolayısıyla, yatay bir taban oluştuktan sonra tüccarlar hisse senedinin yaklaşık %20-25 oranında yükselmesini bekleyebilirler.
Düz taban modelinin mükemmel bir gösterge olmadığını akılda tutmak da önemlidir. Desen oluştuktan sonra hisse senedi fiyatının yükselmediği zamanlar olacaktır. Bu durumlarda, riskinizi yönetmek ve çıkış için sağlam bir ticaret stratejisine sahip olmak için zararı durdur emirlerini kullanmak önemlidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Teknik analizde Düz Taban formasyonu nedir?
Düz Taban formasyonu, potansiyel bir kırılmaya ve mevcut bir yükseliş trendinin devamına işaret eden bir yükseliş devam grafiği formasyonudur. Hisse senedi fiyatının minimum dalgalanmalarla yanlara doğru hareket ettiği, düz veya neredeyse düz bir yatay taban oluşturduğu bir konsolidasyon döneminden oluşur. Bu model genellikle hisse senedinin potansiyel bir yukarı fiyat hareketine hazırlandığını gösterir.
Düz Taban formasyonunu belirlemek için yatırımcıların mevcut bir yükseliş trendi içinde bir konsolidasyon dönemi araması gerekir. Fiyat minimum dalgalanmalarla yanlara doğru hareket etmeli ve genellikle zirveden %15’ten fazla düzeltme yapmamalıdır. Bu konsolidasyon en az beş hafta sürmeli ve çoğunlukla önemli bir fiyat artışından sonra oluşmalıdır.
Yatırımcılar, uzun pozisyonlara girmek veya mevcut pozisyonlara ekleme yapmak için Düz Taban modelini potansiyel bir sinyal olarak kullanabilirler. Fiyatın düz tabanın tepe noktasının oluşturduğu direnç seviyesinin üzerine çıkması formasyonu teyit ediyor ve hisse senedinin daha fazla yukarı yönlü hareket yaşayabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar bu noktada uzun bir pozisyona girebilir veya mevcut pozisyonlara ekleme yaparak, riski yönetmek için tabanın en düşük seviyesinin altında bir zarar durdurma ayarı belirleyebilir.
Kupa ve Kulp veya Yükselen Üçgen gibi diğer konsolidasyon formasyonlarının aksine Düz Taban formasyonu, minimum fiyat dalgalanmalarıyla yatay veya neredeyse yatay bir konsolidasyonla karakterize edilir. Tipik olarak güçlü bir fiyat artışından sonra oluşur ve yükseliş trendinin devam etmesinden önceki bir dinlenme periyodunu temsil eder; diğer modeller trendin tersine döndüğünü gösterebilir veya oluşumları sırasında daha önemli fiyat dalgalanmalarına sahip olabilir.
